关于基金资产的估值

1、根据基金业协会发布的最新固定收益估值标准，交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价进行估值。

3、QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

5、对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术。

7、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。